2、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，財(cái)務(wù)狀況將得到一定程度的改善，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加趨向合理與優(yōu)化，有利于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司的營(yíng)業(yè)收入將有非常大幅度的增長(zhǎng)，盈利能力將進(jìn)一步提升。
　　
　　第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析
　　
　　一、本次發(fā)行后公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
　　
　　（一）本次發(fā)行后公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)整合計(jì)劃
　　
　　本次發(fā)行完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)保持不變，籌集資金全部用于支持主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響或不利影響。截至本預(yù)案公告日，公司尚無(wú)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃。
　　
　　（二）本次發(fā)行對(duì)公司章程的影響
　　
　　本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本、股本總額將相應(yīng)增加，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。
　　
　　（三）本次發(fā)行對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為包括公司控股股東張德華以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投入資金者、合格境外機(jī)構(gòu)投入資金者以及其他機(jī)構(gòu)投入資金者、自然人等合計(jì)不超過(guò)10名的特定投入資金者。本次發(fā)行完成后，張德華、張剛父子仍為公司實(shí)際控制人，本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
　　
　　（四）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響
　　
　　本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司高管人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。
　　
　　（五）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
　　
　　本次發(fā)行后，籌集資金將用于拓展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。
　　
　　二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況
　　
　　（一）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
　　
　　本次發(fā)行籌集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，資金實(shí)力增強(qiáng)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低。本次發(fā)行有利于公司提高償債能力，增強(qiáng)公司融入資金能力，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到改善，從而降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)。
　　
　　（二）本次發(fā)行對(duì)公司盈利能力的影響
　　
　　本次發(fā)行后，公司總股本加大，由于籌集資金投入資金項(xiàng)目產(chǎn)生的收益需一定時(shí)間才可以體現(xiàn)，因此短期內(nèi)公司的每股收益可能會(huì)被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)有所下降。但是，隨著募投項(xiàng)目的投產(chǎn)，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局逐步完善，從中長(zhǎng)期來(lái)看，本次發(fā)行有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，使公司的可持續(xù)發(fā)展能力、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
　　
　　（三）本次發(fā)行對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，由于特定對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量將大幅度增加；在籌集資金投入資金項(xiàng)目的開(kāi)展過(guò)程中，公司的投入資金活動(dòng)現(xiàn)金流量將相應(yīng)增加，償還銀行貸款將導(dǎo)致籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加；隨著籌集資金的合理使用，預(yù)計(jì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~將隨著公司收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)而不斷增加。
　　
　　三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況
　　
　　（一）公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系和管理關(guān)系的變化情況
　　
　　本次發(fā)行前后，公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均單獨(dú)運(yùn)行，不受控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方的影響。本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化。