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秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度報告摘要
來源： 作者：佚名 2004/4/17 10:47:00
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投入資金者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
1.2 河北華安會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.3單獨董事孫劉太先生因工作原因未出席本次董事會會議,委托單獨董事劉賦捷先生代為出席并行使表決權。
1.4 公司董事長曹田平先生、財務總監及會計機構負責人喬志先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
3.2 主要財務指標
3.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
公司股份變動情況表
數量單位：股
4.2 前十名股東持股表
4.3控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹
§5 董事、監事和高等管理人員
5.1 董事、監事和高等管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監事情況
√適用 □不適用
5.3 董事、監事和高等管理人員年度報酬情況
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
6.2 主營業務分行業、產品情況表(單位：萬元)
6.3 主營業務分地區情況
6.4 采購和銷售客戶情況
6.5 參股公司經營情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
□適用 √不適用
6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
√適用 □不適用
6.10 完成盈利預測的情況
□適用 √不適用
6.11 完成經營計劃情況
□適用 √不適用
6.12 籌集資金使用情況
□適用 √不適用
注：公司增發籌集資金已于2002年度內全部投入籌集資金使用項目,報告期內無募股資金使用情況。因增發籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。
①支付“九改浮”項目工程尾款1674.2萬元。截止報告期末,“九改浮”項目累計投入資金20325.9萬元,其中：籌集資金投入13051.63萬元。“九改浮”項目已于2002年9月投產,報告期該項目實現利潤943萬元。
②投入在線LOW？E、SUN？E玻璃項目97.5萬元。截止報告期末,在線LOW？E、SUN？E玻璃項目累計投入資金4865萬元,其中：籌集資金投入3450萬元。報告期末在線LOW-E、SUN-E玻璃項目已投產并進行工業化生產。
變更項目情況
□ 適用 √不適用
6.13 非籌集資金項目情況
√適用 □不適用
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□適用 √不適用
6.15 董事會新年度的經營計劃
新年度盈利預測
□適用 √不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用 □不適用
上述資產收購事項中,耀華玻璃工業園有限公司股權的置入,提高了本公司的技術水平和生產規模,收購沈陽虎石臺玻璃有限公司300噸/日生產線,增加了本公司在東北市場的份額。上述事項對本公司業務連續性、管理層穩定性不產生影響。
7.2 出售資產
√適用 □不適用
上述資產出售事項不影響公司業務的連續性和管理層的穩定性。玻璃鋼廠的轉讓,使本公司玻璃鋼業務在主營業務中所占比重有所下降。
7.3 重大擔保
√適用 □不適用
7.4 關聯債權債務往來 單位：萬元
7.5 委托打理資金
□適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
7.8 單獨董事履行職責的情況.
公司目前共有兩名單獨董事。報告期內,單獨董事恪盡職守,根據《公司法》、《經濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》和公司的有關制度單獨履行職責,參與公司重大事項的決策,充分發揮了單獨董事的作用,并按照有關規定對需要發表單獨意見的事項發表了單獨意見,有效地保證了董事會決策的科學性和合理性,切實維護了公司及中小股東的利益。
§8 監事會報告
對公司2003年的工作,監事會發表以下單獨意見：
①公司依法運作情況。公司監事會根據有關法律、法規規定,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項,董事會對股東大會決議的執行情況,公司高等管理人員執行職務的情況進行了監督,認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《經濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作,經營決策科學合理,同時,內控制度也得到了進一步完善。報告期公司董事、總經理及其他高等管理人員無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
②檢查公司財務情況。公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查,認為公司2003年度財務報告能夠真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,河北華安會計師事務所出具的審計報告是客觀公正的。
③籌集資金使用情況。報告期內公司無募股資金使用情況。因增發籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。截止報告期末,增發籌集資金項目已全部建成。
④資產收購、出售情況。報告期公司向中國耀華玻璃集團公司轉讓耀華玻璃鋼廠資產,與中國耀華玻璃集團公司進行資產置換,收購湖南冷水江耐火總廠破產資產,通過沈陽耀華玻璃有限公司收購沈陽虎石臺有限公司300噸/日生產線及附屬設施,交易均以收購、出售資產的評估值或審計值為基準確定,交易過程中未發現實情交易行為,亦未發現損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。
⑤關聯交易情況。上述資產收購、出售事項中,轉讓耀華玻璃鋼廠、資產置換屬關聯交易,交易均以轉讓資產、置入資產的評估值或審計值為基準進行,交易公平合理,且程序規范。此外,公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動力供應服務及其他非經營性輔助服務等方面與集團公司發生的關聯交易,本公司嚴格執行了有關協議,無損害公司利益的情況發生。
§ 9 財務報告
9.1審計意見
本公司2003年度財務報告經河北華安會計師事務所有限公司審計,注冊會計師 劉國忠、劉澎簽字,出具了冀華會審字第(2004)1026號標準無保留意見的審計報告。
9.2比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表和的現金流量表(見附表)。
9.3會計政策變更及會計差錯更正說明。
(1)會計政策變更：
根據2003年新修訂的《企業會計準則─資產負債表日后事項》(財會［2003］12號),資產負債表日后至財務報告批準報出日之間由董事會或類似機構所制定利潤分配方案中分配的現金股利,應在資產負債表所有者權益中單獨列示。并要求企業在編制2003年年報時,對比較會計報表所屬期間涉及現金股利分配的事項進行追溯調整。為此,本公司對2002年初未分配利潤及2002年利潤分配項中的現金股利分配金額作了調整,調增2002年初未分配利潤25,920,000元,2002年現金股利分配額調增25,920,000元、調減10,449,000元。該項變更調增2003年初未分配利潤10,449,000元。
(2)會計差錯更正：
①“九改浮”項目固定資產在未決算前按估計價值入賬并計提折舊,本期按竣工決算價值補提2002年累計折舊3,704,115.68元。
②補計2002年應交增值稅508,165.20元。
以上兩項會計差錯共調減2002年末未分配利潤2,257,782.55元、盈余公積564,445.64元,調減2002年度所得稅費用1,390,052.69元。
9.4 本報告期新增納入合并報表范圍的子公司包括：
秦皇島耀華玻璃工業園有限公司、沈陽耀華玻璃有限公司、冷水江耀華耐火材料有限公司。
董事長簽字：曹田平
秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會
2004年4月14日
資產負債表(一)
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年12月31日 單位：金額元
資產負債表(二)
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年12月31日 單位：金額元
利潤及利潤分配表
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年度 單位：金額元
補充資料：
現 金 流 量 表
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年度 單位：金額元
現金流量表附注
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年度 單位：金額元
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投入資金者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。
1.2 河北華安會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.3單獨董事孫劉太先生因工作原因未出席本次董事會會議,委托單獨董事劉賦捷先生代為出席并行使表決權。
1.4 公司董事長曹田平先生、財務總監及會計機構負責人喬志先生聲明：保證年度報告中財務會計報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
3.2 主要財務指標
3.3 國內外會計準則差異
□適用 √不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
公司股份變動情況表
數量單位：股
4.2 前十名股東持股表
4.3控股股東及實際控制人情況介紹
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹
§5 董事、監事和高等管理人員
5.1 董事、監事和高等管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監事情況
√適用 □不適用
5.3 董事、監事和高等管理人員年度報酬情況
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
6.2 主營業務分行業、產品情況表(單位：萬元)
6.3 主營業務分地區情況
6.4 采購和銷售客戶情況
6.5 參股公司經營情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
□適用 √不適用
6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
√適用 □不適用
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
√適用 □不適用
6.10 完成盈利預測的情況
□適用 √不適用
6.11 完成經營計劃情況
□適用 √不適用
6.12 籌集資金使用情況
□適用 √不適用
注：公司增發籌集資金已于2002年度內全部投入籌集資金使用項目,報告期內無募股資金使用情況。因增發籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。
①支付“九改浮”項目工程尾款1674.2萬元。截止報告期末,“九改浮”項目累計投入資金20325.9萬元,其中：籌集資金投入13051.63萬元。“九改浮”項目已于2002年9月投產,報告期該項目實現利潤943萬元。
②投入在線LOW？E、SUN？E玻璃項目97.5萬元。截止報告期末,在線LOW？E、SUN？E玻璃項目累計投入資金4865萬元,其中：籌集資金投入3450萬元。報告期末在線LOW-E、SUN-E玻璃項目已投產并進行工業化生產。
變更項目情況
□ 適用 √不適用
6.13 非籌集資金項目情況
√適用 □不適用
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
□適用 √不適用
6.15 董事會新年度的經營計劃
新年度盈利預測
□適用 √不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用 □不適用
上述資產收購事項中,耀華玻璃工業園有限公司股權的置入,提高了本公司的技術水平和生產規模,收購沈陽虎石臺玻璃有限公司300噸/日生產線,增加了本公司在東北市場的份額。上述事項對本公司業務連續性、管理層穩定性不產生影響。
7.2 出售資產
√適用 □不適用
上述資產出售事項不影響公司業務的連續性和管理層的穩定性。玻璃鋼廠的轉讓,使本公司玻璃鋼業務在主營業務中所占比重有所下降。
7.3 重大擔保
√適用 □不適用
7.4 關聯債權債務往來 單位：萬元
7.5 委托打理資金
□適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
□適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
7.8 單獨董事履行職責的情況.
公司目前共有兩名單獨董事。報告期內,單獨董事恪盡職守,根據《公司法》、《經濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》和公司的有關制度單獨履行職責,參與公司重大事項的決策,充分發揮了單獨董事的作用,并按照有關規定對需要發表單獨意見的事項發表了單獨意見,有效地保證了董事會決策的科學性和合理性,切實維護了公司及中小股東的利益。
§8 監事會報告
對公司2003年的工作,監事會發表以下單獨意見：
①公司依法運作情況。公司監事會根據有關法律、法規規定,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項,董事會對股東大會決議的執行情況,公司高等管理人員執行職務的情況進行了監督,認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《經濟權益憑證法》、《股份公司憑證上市規則》、《公司章程》及其他有關法規制度進行規范運作,經營決策科學合理,同時,內控制度也得到了進一步完善。報告期公司董事、總經理及其他高等管理人員無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
②檢查公司財務情況。公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查,認為公司2003年度財務報告能夠真實、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,河北華安會計師事務所出具的審計報告是客觀公正的。
③籌集資金使用情況。報告期內公司無募股資金使用情況。因增發籌集資金不足,報告期內公司繼續使用自籌資金投入籌集資金使用項目。截止報告期末,增發籌集資金項目已全部建成。
④資產收購、出售情況。報告期公司向中國耀華玻璃集團公司轉讓耀華玻璃鋼廠資產,與中國耀華玻璃集團公司進行資產置換,收購湖南冷水江耐火總廠破產資產,通過沈陽耀華玻璃有限公司收購沈陽虎石臺有限公司300噸/日生產線及附屬設施,交易均以收購、出售資產的評估值或審計值為基準確定,交易過程中未發現實情交易行為,亦未發現損害部分股東的權益或造成公司資產流失的情況。
⑤關聯交易情況。上述資產收購、出售事項中,轉讓耀華玻璃鋼廠、資產置換屬關聯交易,交易均以轉讓資產、置入資產的評估值或審計值為基準進行,交易公平合理,且程序規范。此外,公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動力供應服務及其他非經營性輔助服務等方面與集團公司發生的關聯交易,本公司嚴格執行了有關協議,無損害公司利益的情況發生。
§ 9 財務報告
9.1審計意見
本公司2003年度財務報告經河北華安會計師事務所有限公司審計,注冊會計師 劉國忠、劉澎簽字,出具了冀華會審字第(2004)1026號標準無保留意見的審計報告。
9.2比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表和的現金流量表(見附表)。
9.3會計政策變更及會計差錯更正說明。
(1)會計政策變更：
根據2003年新修訂的《企業會計準則─資產負債表日后事項》(財會［2003］12號),資產負債表日后至財務報告批準報出日之間由董事會或類似機構所制定利潤分配方案中分配的現金股利,應在資產負債表所有者權益中單獨列示。并要求企業在編制2003年年報時,對比較會計報表所屬期間涉及現金股利分配的事項進行追溯調整。為此,本公司對2002年初未分配利潤及2002年利潤分配項中的現金股利分配金額作了調整,調增2002年初未分配利潤25,920,000元,2002年現金股利分配額調增25,920,000元、調減10,449,000元。該項變更調增2003年初未分配利潤10,449,000元。
(2)會計差錯更正：
①“九改浮”項目固定資產在未決算前按估計價值入賬并計提折舊,本期按竣工決算價值補提2002年累計折舊3,704,115.68元。
②補計2002年應交增值稅508,165.20元。
以上兩項會計差錯共調減2002年末未分配利潤2,257,782.55元、盈余公積564,445.64元,調減2002年度所得稅費用1,390,052.69元。
9.4 本報告期新增納入合并報表范圍的子公司包括：
秦皇島耀華玻璃工業園有限公司、沈陽耀華玻璃有限公司、冷水江耀華耐火材料有限公司。
董事長簽字：曹田平
秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會
2004年4月14日
資產負債表(一)
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年12月31日 單位：金額元
資產負債表(二)
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年12月31日 單位：金額元
利潤及利潤分配表
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年度 單位：金額元
補充資料：
現 金 流 量 表
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年度 單位：金額元
現金流量表附注
編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司 2003年度 單位：金額元
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